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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 206.00 | | 595 206.00 | 595 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 206.00 | | 595 206.00 | 595 206.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 656.00 | | 688 656.00 | 688 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DL TOTAL (I) | 357 675.00 | | | 357 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 981.00 | | | 330 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 656.00 | | | 688 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 250.00 | 45 706.00 | 185 815.00 | 326 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 981.00 | 50 438.00 | 185 815.00 | 330 981.00 |