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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 71.00 | -71.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 509 051.00 | 71.00 | 4 508 980.00 | 4 509 051.00 |
BZ Autres créances | 519 700.00 | | 519 700.00 | 519 700.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 800.00 | | 522 800.00 | 522 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 851.00 | 71.00 | 5 031 780.00 | 5 031 851.00 |
CU Autres participations | 4 509 051.00 | | 4 509 051.00 | 4 509 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 751.00 | | | 5 028 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 780.00 | | | 5 031 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 751.00 | | | 5 028 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71.00 | | | 71.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 509 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 700.00 | 519 700.00 | | 519 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 700.00 | 519 700.00 | | 519 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 751.00 | 5 028 751.00 | | 5 028 751.00 |