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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 276.00 | 6 724.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 049.00 | 48 624.00 | 411 425.00 | 460 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 049.00 | 49 900.00 | 418 149.00 | 468 049.00 |
BT Marchandises | 235 608.00 | | 235 608.00 | 235 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
BZ Autres créances | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CF Disponibilités | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 810.00 | | 448 810.00 | 448 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 859.00 | 49 900.00 | 866 959.00 | 916 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 21 685.00 | | 66.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 15 950.00 | 22 885.00 | | 15 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 178.00 | 165 577.00 | | 262 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 771.00 | 97 984.00 | | 374 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 487.00 | 15 420.00 | | 112 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 754.00 | | |
EA Autres dettes | 62 896.00 | 2 500.00 | | 62 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 010.00 | 376 235.00 | | 851 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 959.00 | 399 120.00 | | 866 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 580.00 | 241 885.00 | | 647 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | 493.00 | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 869.00 | | 225 180.00 | 242 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 869.00 | | 225 180.00 | 242 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648.00 | 41 252.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 41 252.00 | | 8 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 771.00 | 374 771.00 | | 374 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
UX Autres créances clients | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
VB T. V. A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 881.00 | 56 451.00 | 203 430.00 | 259 881.00 |
VI Groupe et associés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 639.00 | 168 639.00 | | 168 639.00 |
VW T.V.A. | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 010.00 | 647 580.00 | 203 430.00 | 851 010.00 |