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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 500 167.00 | | 36 500 167.00 | 36 500 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
BZ Autres créances | 254 636.00 | | 254 636.00 | 254 636.00 |
CF Disponibilités | 4 014 582.00 | | 4 014 582.00 | 4 014 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 330.00 | | 4 347 330.00 | 4 347 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 847 496.00 | | 40 847 496.00 | 40 847 496.00 |
CU Autres participations | 36 500 167.00 | | 36 500 167.00 | 36 500 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 537 452.00 | | | 33 537 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 384.00 | | | 3 726 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 567.00 | | | -1 501 567.00 |
DL TOTAL (I) | 35 762 269.00 | | | 35 762 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 226.00 | | | 5 085 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 847 496.00 | | | 40 847 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 456.00 | | 252 456.00 | 252 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 456.00 | | 252 456.00 | 252 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 023.00 | | | 1 754 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501 567.00 | | | -1 501 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 500 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 500 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
UX Autres créances clients | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
VB T. V. A. | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
VC Groupe et associés | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 625 000.00 | 3 125 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 747.00 | 332 747.00 | | 332 747.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 228.00 | 710 228.00 | 3 125 000.00 | 5 085 228.00 |