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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 1 161.00 | 2 254.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 666.00 | 1 161.00 | 19 505.00 | 20 666.00 |
BT Marchandises | 457 263.00 | 277 104.00 | 180 159.00 | 457 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 801.00 | 8 923.00 | 267 878.00 | 276 801.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 031.00 | 286 027.00 | 514 004.00 | 800 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 697.00 | 287 188.00 | 533 509.00 | 820 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
EA Autres dettes | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 543.00 | | | 402 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 509.00 | | | 533 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 543.00 | | | 402 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 443.00 | | 1 580 443.00 | 1 580 443.00 |
FG Production vendue services | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 839.00 | | 1 625 839.00 | 1 625 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 027.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 317.00 | | | 1 628 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 351.00 | | | 1 639 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 277 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 830.00 | 299 830.00 | | 299 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 276 801.00 | 276 801.00 | | 276 801.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 608.00 | 295 358.00 | 17 250.00 | 312 608.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 543.00 | 402 543.00 | | 402 543.00 |