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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 050.00 | 14 308.00 | 120 743.00 | 135 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 470.00 | 14 308.00 | 1 380 163.00 | 1 394 470.00 |
BT Marchandises | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BZ Autres créances | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
CF Disponibilités | 202 408.00 | | 202 408.00 | 202 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 517.00 | | 698 517.00 | 698 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 988.00 | 14 308.00 | 2 078 680.00 | 2 092 988.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
DL TOTAL (I) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 788.00 | | | 1 345 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 364.00 | | | 341 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 655.00 | | | 1 998 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 680.00 | | | 2 078 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 101.00 | | | 945 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 364.00 | 341 364.00 | | 341 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 788.00 | 292 234.00 | 426 816.00 | 1 345 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 536.00 | 251 626.00 | 23 910.00 | 275 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 655.00 | 945 101.00 | 426 816.00 | 1 998 655.00 |