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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962 205.00 | 3 962 205.00 | | 3 962 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 862.00 | 1 100 000.00 | 5 923 862.00 | 7 023 862.00 |
AP Constructions | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 353.00 | 660 891.00 | 51 462.00 | 712 353.00 |
BF Prêts | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 963.00 | 61 416.00 | 4 547.00 | 65 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 585.00 | 5 815 459.00 | 7 649 126.00 | 13 464 585.00 |
BP En cours de production de services | 20 489 970.00 | | 20 489 970.00 | 20 489 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 090 148.00 | 2 151 887.00 | 48 938 260.00 | 51 090 148.00 |
BZ Autres créances | 6 176 283.00 | | 6 176 283.00 | 6 176 283.00 |
CF Disponibilités | 10 503 546.00 | | 10 503 546.00 | 10 503 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 633.00 | | 515 633.00 | 515 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 984 152.00 | 2 151 887.00 | 86 832 265.00 | 88 984 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 459 335.00 | 7 967 346.00 | 94 491 989.00 | 102 459 335.00 |
CU Autres participations | 1 604 378.00 | | 1 604 378.00 | 1 604 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 718 000.00 | 500.00 | | 5 718 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 536.00 | 4 500.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 160.00 | | | 1 899 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 696.00 | 5 000.00 | | 7 621 696.00 |
DP Provisions pour risques | 2 085 339.00 | | | 2 085 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 085 339.00 | | | 2 085 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 234.00 | | | 3 824 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 123 048.00 | | | 32 123 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125 800.00 | | | 31 125 800.00 |
EA Autres dettes | 15 855 035.00 | | | 15 855 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 133.00 | | | 1 657 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 741 327.00 | | | 84 741 327.00 |
ED (V) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 491 989.00 | 5 000.00 | | 94 491 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 428 348.00 | 42 618 671.00 | 126 047 019.00 | 83 428 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 428 348.00 | 42 618 671.00 | 126 047 019.00 | 83 428 348.00 |
FM Production stockée | | | 491 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 249 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 000 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 752 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 413 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728 987.00 | | | 728 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 937 783.00 | | | 1 937 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 837.00 | | | 2 667 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 721.00 | | | 316 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351 116.00 | | | 2 351 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 355.00 | | | 777 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 665.00 | | | 357 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 962 044.00 | | | 132 962 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 062 884.00 | | | 131 062 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 160.00 | | | 1 899 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 508 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 459.00 | 1 735 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 505.00 | 30 459.00 | 13 464 584.00 | 13 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 986 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | | 743 300.00 | 13 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 986 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 654 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 962 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 824 234.00 | | 3 118.00 | 3 824 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 123 048.00 | 32 123 048.00 | | 32 123 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678 801.00 | 15 678 801.00 | | 15 678 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096 549.00 | 8 096 549.00 | | 8 096 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409 403.00 | 2 409 403.00 | | 2 409 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657 133.00 | 1 657 133.00 | | 1 657 133.00 |
UP Prêts | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
UX Autres créances clients | 614 570.00 | 614 570.00 | | 614 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 475 578.00 | 50 475 578.00 | | 50 475 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VI Groupe et associés | 13 445 632.00 | 13 445 632.00 | | 13 445 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 814 066.00 | | | 4 814 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 832.00 | | | 989 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 193 075.00 | 5 193 075.00 | | 5 193 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 938.00 | 1 105 938.00 | | 1 105 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 375.00 | 845 375.00 | | 845 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 633.00 | 515 633.00 | | 515 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 912 902.00 | 57 846 939.00 | 65 963.00 | 57 912 902.00 |
VW T.V.A. | 6 244 513.00 | 6 244 513.00 | | 6 244 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 621 933.00 | 80 797 699.00 | 3 118.00 | 84 621 933.00 |