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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 890.00 | 1 852.00 | 7 038.00 | 8 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 662.00 | 1 852.00 | 253 810.00 | 255 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 117 983.00 | | 117 983.00 | 117 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 619.00 | | 258 619.00 | 258 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 282.00 | 1 852.00 | 512 430.00 | 514 282.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DL TOTAL (I) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
EA Autres dettes | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 368.00 | | | 460 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 430.00 | | | 512 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 501.00 | | | 348 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 662.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 246 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 852.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 18 133.00 | 73 986.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 409.00 | 140 637.00 | 16 772.00 | 157 409.00 |
VW T.V.A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 368.00 | 348 501.00 | 73 986.00 | 460 368.00 |