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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366.00 | 61.00 | 305.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 766.00 | 61.00 | 1 924 705.00 | 1 924 766.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 825.00 | 61.00 | 2 026 764.00 | 2 026 825.00 |
CU Autres participations | 1 892 400.00 | | 1 892 400.00 | 1 892 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DK Provisions réglementées | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 940.00 | | | 1 687 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 416.00 | | | 1 942 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 764.00 | | | 2 026 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 599.00 | | | 416 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 924 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 940.00 | 162 123.00 | 953 817.00 | 1 687 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 341.00 | 341.00 | 32 000.00 | 32 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 416.00 | 416 599.00 | 953 817.00 | 1 942 416.00 |