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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CF Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 209.00 | | 773 209.00 | 773 209.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 227.00 | | | 256 227.00 |
DL TOTAL (I) | 266 227.00 | | | 266 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 403.00 | | | 479 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 981.00 | | | 506 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 209.00 | | | 773 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 227.00 | | | 256 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 403.00 | 82 705.00 | 333 622.00 | 479 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 981.00 | 110 284.00 | 333 622.00 | 506 981.00 |