| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 522 818.00 | | 522 818.00 | 522 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 148.00 | | 5 657 148.00 | 5 657 148.00 |
BZ Autres créances | 1 351 898.00 | | 1 351 898.00 | 1 351 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 083.00 | | 1 429 083.00 | 1 429 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 230.00 | | 7 086 230.00 | 7 086 230.00 |
CU Autres participations | 5 134 330.00 | | 5 134 330.00 | 5 134 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 033 080.00 | | | 5 033 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 292.00 | | | 5 322 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 1 760 298.00 | | | 1 760 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 938.00 | | | 1 763 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 230.00 | | | 7 086 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 734 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 182.00 | 5 657 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 182.00 | 5 657 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 298.00 | 1 760 298.00 | | 1 760 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 818.00 | | 522 818.00 | 522 818.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 716.00 | 1 351 898.00 | 522 818.00 | 1 874 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 938.00 | 1 763 938.00 | | 1 763 938.00 |