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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 540.00 | 10 420.00 | 12 120.00 | 22 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 14 099.00 | 69 867.00 | 83 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 159.00 | 24 519.00 | 83 640.00 | 108 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
110 Total général Actif | 148 993.00 | 24 519.00 | 124 474.00 | 148 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 289.00 | 6 411.00 | | 195 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 2 716.00 | 113.00 | | 2 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 118.00 | 6 524.00 | | 198 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 172.00 | 5 214.00 | | 79 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | -2 023.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 39 841.00 | 12 938.00 | | 39 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 409.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 796.00 | 1 462.00 | | 36 796.00 |
252 Charges sociales | 6 971.00 | 712.00 | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 347.00 | 5 796.00 | | 20 347.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 718.00 | 24 509.00 | | 184 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 400.00 | -17 985.00 | | 13 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 419.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 273.00 | -19 404.00 | | 13 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |