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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 360.00 | 3 452.00 | 31 908.00 | 35 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 728.00 | 9 272.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 484.00 | 54 764.00 | 1 391 720.00 | 1 446 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646 402.00 | | 1 646 402.00 | 1 646 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 306.00 | | 337 306.00 | 337 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 551.00 | 58 943.00 | 3 416 608.00 | 3 475 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 828.00 | 1 740.00 | 344 088.00 | 345 828.00 |
BZ Autres créances | 349 328.00 | | 349 328.00 | 349 328.00 |
CF Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 099.00 | 1 740.00 | 776 358.00 | 778 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 650.00 | 60 683.00 | 4 192 966.00 | 4 253 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 060.00 | | | -635 060.00 |
DL TOTAL (I) | -585 060.00 | | | -585 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 955.00 | | | 824 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 525.00 | | | 579 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 781.00 | | | 329 781.00 |
EA Autres dettes | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 023 117.00 | | | 3 023 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 027.00 | | | 4 778 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 966.00 | | | 4 192 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 472.00 | | | 3 982 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 088.00 | | 144 088.00 | 144 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 088.00 | | 144 088.00 | 144 088.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 996.00 | | | -107 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 516.00 | | | 794 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 060.00 | | | -635 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 955.00 | 824 955.00 | | 824 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 525.00 | 579 525.00 | | 579 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 781.00 | 329 781.00 | | 329 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 023 117.00 | 3 023 117.00 | | 3 023 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 306.00 | | 337 306.00 | 337 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 308.00 | 2 419 308.00 | | 2 419 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 614.00 | 2 419 308.00 | 337 306.00 | 2 756 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 027.00 | 4 778 027.00 | | 4 778 027.00 |