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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 85.00 | 415.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 000.00 | 85.00 | 1 425 915.00 | 1 426 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
CF Disponibilités | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 761.00 | 85.00 | 1 624 676.00 | 1 624 761.00 |
CU Autres participations | 1 337 380.00 | | 1 337 380.00 | 1 337 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 000.00 | | | 1 426 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 601.00 | | | 1 598 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 676.00 | | | 1 624 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 230.00 | | | 269 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 426 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |