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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 497.00 | 9 084.00 | 68 412.00 | 77 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 497.00 | 9 084.00 | 68 412.00 | 77 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 630.00 | | 881 630.00 | 881 630.00 |
BZ Autres créances | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 434 380.00 | | 434 380.00 | 434 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 228.00 | | 1 388 228.00 | 1 388 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 725.00 | 9 084.00 | 1 456 640.00 | 1 465 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
DL TOTAL (I) | 337 701.00 | | | 337 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 003.00 | | | 708 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 577.00 | | | 276 577.00 |
EA Autres dettes | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 939.00 | | | 1 118 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 640.00 | | | 1 456 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 939.00 | | | 1 118 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 003.00 | 708 003.00 | | 708 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
UX Autres créances clients | 881 630.00 | 881 630.00 | | 881 630.00 |
VB T. V. A. | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 848.00 | 953 848.00 | | 953 848.00 |
VW T.V.A. | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 939.00 | 1 118 939.00 | | 1 118 939.00 |