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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 568.00 | 32 857.00 | 181 712.00 | 214 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 944.00 | 35 016.00 | 1 335 928.00 | 1 370 944.00 |
BT Marchandises | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CF Disponibilités | 213 393.00 | | 213 393.00 | 213 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 143.00 | | 418 143.00 | 418 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 087.00 | 35 016.00 | 1 754 071.00 | 1 789 087.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
DL TOTAL (I) | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 547.00 | | | 1 182 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | | | 165 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 565.00 | | | 1 638 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 071.00 | | | 1 754 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 431.00 | | | 347 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 370 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 484.00 | 105 958.00 | 428 297.00 | 1 182 484.00 |
VI Groupe et associés | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 576.00 | | | 1 295 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 583.00 | 38 183.00 | 8 400.00 | 46 583.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 565.00 | 347 431.00 | 428 297.00 | 1 638 565.00 |