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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 20.00 | 1 240.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 624.00 | 7 671.00 | 106 953.00 | 114 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 888.00 | 7 691.00 | 110 197.00 | 117 888.00 |
BT Marchandises | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CF Disponibilités | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 159.00 | | 281 159.00 | 281 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 047.00 | 7 691.00 | 391 356.00 | 399 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 356.00 | | | 391 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
FG Production vendue services | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 695.00 | | 241 695.00 | 241 695.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 262.00 | | | 205 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 117 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 114 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 324.00 | 633.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 304.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 907.00 | 31 633.00 | 115 274.00 | 146 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VP Divers | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 820.00 | 182 546.00 | 115 274.00 | 297 820.00 |