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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 416.00 | 491.00 | 907.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 144.00 | 4 341.00 | 32 802.00 | 37 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 155.00 | 14 428.00 | 26 727.00 | 41 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 885.00 | 19 184.00 | 153 701.00 | 172 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 509.00 | 552.00 | 192 957.00 | 193 509.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 081.00 | 552.00 | 364 529.00 | 365 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 966.00 | 19 736.00 | 518 229.00 | 537 966.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
DL TOTAL (I) | 233 362.00 | | | 233 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 229.00 | | | 518 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 769.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 193 509.00 | 193 509.00 | | 193 509.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 701.00 | 22 607.00 | 59 094.00 | 81 701.00 |
VI Groupe et associés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 560.00 | 265 080.00 | 480.00 | 265 560.00 |
VW T.V.A. | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 968.00 | 224 874.00 | 59 094.00 | 283 968.00 |