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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 110.00 | | 537 110.00 | 537 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 110.00 | | 537 110.00 | 537 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BZ Autres créances | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
CF Disponibilités | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 307.00 | | 289 307.00 | 289 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 167.00 | | 833 167.00 | 833 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 389.00 | | | -282 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 764.00 | -282 389.00 | | -400 764.00 |
DL TOTAL (I) | -638 153.00 | -237 389.00 | | -638 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | 60 093.00 | | 65 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 609.00 | 19 426.00 | | 43 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 868.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250 103.00 | 314 618.00 | | 1 250 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 320.00 | 396 005.00 | | 1 471 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 167.00 | 158 616.00 | | 833 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 518 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 982.00 | |
GE Autres charges | | | 121 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 067.00 | 35 001.00 | | 518 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 831.00 | 317 389.00 | | 918 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 764.00 | -282 389.00 | | -400 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 074.00 | | 518 035.00 | 19 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | 518 035.00 | 19 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
UX Autres créances clients | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 103.00 | 1 250 103.00 | | 1 250 103.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 512.00 | 239 512.00 | | 239 512.00 |
VW T.V.A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 320.00 | 1 471 320.00 | | 1 471 320.00 |