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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 862.00 | 10 028.00 | 40 834.00 | 50 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 141.00 | 738.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 740.00 | 10 169.00 | 941 572.00 | 951 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 098.00 | | 199 098.00 | 199 098.00 |
BZ Autres créances | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
CF Disponibilités | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 498.00 | | 463 498.00 | 463 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 238.00 | 10 169.00 | 1 405 069.00 | 1 415 238.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 899.00 | -9 336.00 | | -3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 36 765.00 | 40 664.00 | | 36 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 309.00 | | | 1 008 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 914.00 | 9 796.00 | | 260 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 304.00 | 9 796.00 | | 1 368 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 069.00 | 50 460.00 | | 1 405 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 715.00 | | 294 715.00 | 294 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 715.00 | | 294 715.00 | 294 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 728.00 | | | 302 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 626.00 | 9 336.00 | | 306 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 899.00 | -9 336.00 | | -3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 914.00 | 260 914.00 | | 260 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 309.00 | 8 309.00 | 617 904.00 | 1 008 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 598.00 | 430 598.00 | | 430 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 598.00 | 430 598.00 | | 430 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 304.00 | 368 304.00 | 617 904.00 | 1 368 304.00 |