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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 256.00 | 1 994.00 | 83 262.00 | 85 256.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 290.00 | 1 994.00 | 83 295.00 | 85 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
072 Créances – Autres | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
084 Disponibilités | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 269.00 | | 221 269.00 | 221 269.00 |
110 Total général Actif | 306 558.00 | 1 994.00 | 304 564.00 | 306 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
222 Production stockée | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 559.00 | | | 156 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111 982.00 | | | -111 982.00 |
242 Autres charges externes. | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
252 Charges sociales | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 061.00 | | | -34 061.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 423.00 | | | -34 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 548.00 | | | 27 548.00 |