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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 369.00 | 47 020.00 | 4 349.00 | 51 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 904.00 | 106 881.00 | 34 022.00 | 140 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 644.00 | 153 902.00 | 38 741.00 | 192 644.00 |
BN En cours de production de biens | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
BZ Autres créances | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
CF Disponibilités | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 607.00 | | 657 607.00 | 657 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 251.00 | 153 902.00 | 696 349.00 | 850 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 320 052.00 | | | 320 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 981.00 | | | 142 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
EA Autres dettes | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 296.00 | | | 376 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 349.00 | | | 696 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 502.00 | | | 490 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 449.00 | | | 450 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 192 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 156.00 | 9 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 156.00 | 9 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UP Prêts | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 347 095.00 | 347 095.00 | | 347 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 214.00 | 159 214.00 | | 159 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 623.00 | 531 623.00 | | 531 623.00 |
VW T.V.A. | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 296.00 | 376 296.00 | | 376 296.00 |