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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 743.00 | | 502 743.00 | 502 743.00 |
BZ Autres créances | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
CF Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 976.00 | | 632 976.00 | 632 976.00 |
CU Autres participations | 502 743.00 | | 502 743.00 | 502 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | 3 341.00 | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 239 244.00 | 233 341.00 | | 239 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 906.00 | 54 050.00 | | 137 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 346.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711.00 | 2 268.00 | | 6 711.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 732.00 | 56 676.00 | | 393 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 976.00 | 290 017.00 | | 632 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 863.00 | 56 676.00 | | 182 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 617.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 016.00 | 27 799.00 | | 106 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 113.00 | 24 457.00 | | 100 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 902.00 | 3 341.00 | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 153.00 | | 272 590.00 | 233 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 502 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 502 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 153.00 | | 272 590.00 | 233 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 296.00 | 37 427.00 | 154 133.00 | 248 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 732.00 | 182 863.00 | 154 133.00 | 393 732.00 |