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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 413.00 | | 271 413.00 | 271 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
DL TOTAL (I) | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 413.00 | | | 271 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |