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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 383.00 | 37 238.00 | 23 145.00 | 60 383.00 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 940.00 | 2 561.00 | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 5 154.00 | 1 797.00 | 6 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 582 268.00 | | 6 582 268.00 | 6 582 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 602.00 | 43 332.00 | 6 711 271.00 | 6 754 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 210.00 | | 2 411 210.00 | 2 411 210.00 |
BZ Autres créances | 330 109.00 | | 330 109.00 | 330 109.00 |
CF Disponibilités | 1 000 275.00 | | 1 000 275.00 | 1 000 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 049.00 | | 3 781 049.00 | 3 781 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 651.00 | 43 332.00 | 10 492 320.00 | 10 535 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | 382 610.00 | | 388 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DH Report à nouveau | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 219.00 | 264 781.00 | | 293 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 109.00 | 647 391.00 | | 1 042 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726 062.00 | 335 946.00 | | 3 726 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401 089.00 | 1 556 911.00 | | 4 401 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 122.00 | 412 857.00 | | 1 187 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 937.00 | 115 865.00 | | 135 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 450 210.00 | 2 421 579.00 | | 9 450 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 320.00 | 3 068 970.00 | | 10 492 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
FG Production vendue services | 1 614 282.00 | | 1 614 282.00 | 1 614 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 654.00 | | 1 634 654.00 | 1 634 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 109 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 921.00 | 2 353.00 | | 105 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 979.00 | 1 100 093.00 | | 1 636 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 760.00 | 835 312.00 | | 1 343 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 219.00 | 264 781.00 | | 293 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 690.00 | | 5 286 391.00 | 1 475 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 479.00 | 6 754 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 6 694 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 307.00 | | 5 286 391.00 | 1 415 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 638.00 | 13 597.00 | 904.00 | 30 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 161.00 | 12 077.00 | | 25 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 1 520.00 | 904.00 | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 122.00 | 1 187 122.00 | | 1 187 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 210.00 | 2 411 210.00 | | 2 411 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
VC Groupe et associés | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726 062.00 | 356 419.00 | 1 224 030.00 | 3 726 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 401 089.00 | 4 401 089.00 | | 4 401 089.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 774.00 | 2 780 774.00 | | 2 780 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 450 210.00 | 6 080 567.00 | 1 224 030.00 | 9 450 210.00 |