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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 068.00 | 3 915.00 | 152.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 418.00 | 21 712.00 | 2 706.00 | 24 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 454.00 | 29 472.00 | 12 982.00 | 42 454.00 |
BT Marchandises | 196 204.00 | 194 910.00 | 1 294.00 | 196 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 803.00 | 250 289.00 | 3 204 514.00 | 3 454 803.00 |
BZ Autres créances | 6 567 362.00 | | 6 567 362.00 | 6 567 362.00 |
CF Disponibilités | 527 470.00 | | 527 470.00 | 527 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 683.00 | | 870 683.00 | 870 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 616 521.00 | 445 199.00 | 11 171 322.00 | 11 616 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 975.00 | 474 671.00 | 11 184 304.00 | 11 658 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 604.00 | 745 604.00 | | 745 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DH Report à nouveau | 633 388.00 | | | 633 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273 545.00 | 666 724.00 | | -1 273 545.00 |
DL TOTAL (I) | 138 783.00 | 1 412 328.00 | | 138 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 111.00 | | | 2 674 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304 315.00 | 452 054.00 | | 1 304 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 361.00 | 5 440 844.00 | | 6 767 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 276.00 | 385 347.00 | | 182 276.00 |
EA Autres dettes | 115 863.00 | 73 301.00 | | 115 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 045 521.00 | 6 351 545.00 | | 11 045 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 304.00 | 7 874 766.00 | | 11 184 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 674 111.00 | | | 2 674 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 209 623.00 | | 14 209 623.00 | 14 209 623.00 |
FG Production vendue services | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 443 363.00 | | 14 443 363.00 | 14 443 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 455 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 277 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 256.00 | |
GE Autres charges | | | 988 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 756 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 893.00 | 110 893.00 | | 114 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | -110 893.00 | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 610 728.00 | 12 395 977.00 | | 14 610 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884 272.00 | 11 729 253.00 | | 15 884 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 273 545.00 | 666 724.00 | | -1 273 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 766.00 | | 15 688.00 | 26 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | 15 688.00 | 26 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 560.00 | 4 912.00 | | 24 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | 4 912.00 | | 24 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 194 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 236 346.00 | | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 431 256.00 | | 13 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 836.00 | 431 256.00 | 110 893.00 | 124 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 361.00 | 6 767 361.00 | | 6 767 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 476.00 | 3 156 476.00 | | 3 156 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 327.00 | 298 327.00 | | 298 327.00 |
VB T. V. A. | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 114 584.00 | 6 114 584.00 | | 6 114 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 111.00 | 2 674 111.00 | | 2 674 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 044.00 | 184 044.00 | | 184 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 683.00 | 870 683.00 | | 870 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 892 847.00 | 10 892 847.00 | | 10 892 847.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 741 206.00 | 9 741 206.00 | | 9 741 206.00 |