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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 370 559.00 | | 370 559.00 | 370 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 875.00 | 3 504.00 | 18 371.00 | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 237.00 | 2 970.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 801.00 | 3 741.00 | 394 060.00 | 397 801.00 |
BZ Autres créances | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
CF Disponibilités | 343 017.00 | | 343 017.00 | 343 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 442.00 | | 475 442.00 | 475 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 243.00 | 3 741.00 | 869 502.00 | 873 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
DL TOTAL (I) | 183 728.00 | | | 183 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 642.00 | | | 398 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 866.00 | | | 275 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 774.00 | | | 685 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 502.00 | | | 869 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 909.00 | | | 342 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 866.00 | 275 866.00 | | 275 866.00 |
UX Autres créances clients | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 642.00 | 55 777.00 | 226 997.00 | 398 642.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 641.00 | | | 398 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 774.00 | 342 909.00 | 226 997.00 | 685 774.00 |