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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 444.00 | | 2 297 444.00 | 2 297 444.00 |
BZ Autres créances | 234 378.00 | | 234 379.00 | 234 378.00 |
CF Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 307.00 | | 290 308.00 | 290 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 751.00 | | 2 587 752.00 | 2 587 751.00 |
CU Autres participations | 2 295 344.00 | | 2 295 344.00 | 2 295 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 000.00 | | | 1 951 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 828.00 | | | 338 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 828.00 | | | 2 289 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 431.00 | | | 290 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 923.00 | | | 297 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 751.00 | | | 2 587 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 416.00 | | | 354 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 828.00 | | | 338 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 297 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 234 379.00 | 234 379.00 | | 234 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 432.00 | 26 546.00 | 133 531.00 | 290 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 479.00 | 234 379.00 | 2 100.00 | 236 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 924.00 | 34 038.00 | 133 531.00 | 297 924.00 |