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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 815.00 | 12 061.00 | 41 754.00 | 53 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 797.00 | 20 697.00 | 62 100.00 | 82 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 378.00 | 32 758.00 | 382 620.00 | 415 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CF Disponibilités | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 469.00 | | 298 469.00 | 298 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 848.00 | 32 758.00 | 681 090.00 | 713 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
DL TOTAL (I) | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 432.00 | | | 461 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 842.00 | | | 594 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 090.00 | | | 681 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 399.00 | | | 219 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 432.00 | 85 989.00 | 311 739.00 | 461 432.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 772.00 | | | 526 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 842.00 | 219 399.00 | 311 739.00 | 594 842.00 |