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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 2 294.00 | 18 621.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 916.00 | 2 294.00 | 648 621.00 | 650 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 142.00 | 2 294.00 | 797 847.00 | 800 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172.00 | | | -172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 265.00 | | | 589 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
EA Autres dettes | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 020.00 | | | 793 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 847.00 | | | 797 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 412.00 | | | 263 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 2 294.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 265.00 | 59 658.00 | 242 852.00 | 589 265.00 |
VI Groupe et associés | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VW T.V.A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 020.00 | 263 412.00 | 242 852.00 | 793 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
ST Autres comptes | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
YT Sous‐traitance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |