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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 40.00 | 477.00 | 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 761.00 | 40.00 | 985 721.00 | 985 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 657.00 | 40.00 | 1 047 617.00 | 1 047 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CU Autres participations | 975 215.00 | | 975 215.00 | 975 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 812 976.00 | | | 812 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 742.00 | | | 220 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 642.00 | | | 234 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 617.00 | | | 1 047 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 985 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 985 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 028.00 | 28.00 | 10 000.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 742.00 | 31 462.00 | 128 718.00 | 220 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 958.00 | | | 225 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 149.00 | 7 149.00 | 10 000.00 | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 642.00 | 45 362.00 | 128 718.00 | 234 642.00 |