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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 930.00 | 687.00 | 7 243.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 930.00 | 687.00 | 279 243.00 | 279 930.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 173.00 | 687.00 | 297 486.00 | 298 173.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 160.00 | | | 275 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 486.00 | | | 297 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 930.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 496.00 | 37 776.00 | 155 134.00 | 259 496.00 |
VI Groupe et associés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 160.00 | 53 441.00 | 155 134.00 | 275 160.00 |