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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 740.00 | | 4 841 740.00 | 4 841 740.00 |
BZ Autres créances | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
CF Disponibilités | 564 830.00 | | 564 830.00 | 564 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 990.00 | | 722 990.00 | 722 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 730.00 | | 5 564 730.00 | 5 564 730.00 |
CU Autres participations | 4 841 740.00 | | 4 841 740.00 | 4 841 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 340.00 | | | 1 529 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 340.00 | | | 1 579 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 413.00 | | | 2 865 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 467.00 | | | 1 051 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 390.00 | | | 3 985 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 730.00 | | | 5 564 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 530.00 | | | 729 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 690 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 312.00 | | | 1 833 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 340.00 | | | 1 529 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 467.00 | 1 051 467.00 | | 1 051 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 413.00 | 409 553.00 | 1 619 591.00 | 2 865 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 390.00 | 1 529 530.00 | 1 619 591.00 | 3 985 390.00 |