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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 282.00 | | 490 282.00 | 490 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 157.00 | 368 685.00 | 909 472.00 | 1 278 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 339.00 | 368 685.00 | 1 459 654.00 | 1 828 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 1 229 439.00 | | 1 229 439.00 | 1 229 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 571.00 | | 1 479 571.00 | 1 479 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 911.00 | 368 685.00 | 2 939 225.00 | 3 307 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 598.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 819 165.00 | | |
DH Report à nouveau | | -190 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 233.00 | 2 383.00 | | 194 233.00 |
DL TOTAL (I) | 395 233.00 | 2 632 870.00 | | 395 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 167.00 | 1 481 278.00 | | 1 283 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 767.00 | 91 490.00 | | 560 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 605.00 | 167 657.00 | | 111 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
EA Autres dettes | 558 093.00 | 15 000.00 | | 558 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 292.00 | 1 784 175.00 | | 2 542 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 526.00 | 4 417 046.00 | | 2 937 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 684 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 1 304.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 1 304.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -83.00 | | -4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 456.00 | 2 231 703.00 | | 1 898 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 223.00 | 2 229 320.00 | | 1 704 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 233.00 | 2 383.00 | | 194 233.00 |