| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 62.00 | 186.00 | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 912.00 | 485.00 | 127 427.00 | 127 912.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 1 063.00 | 196 937.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 691.00 | 5 443.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 133.00 | 10 377.00 | 156 756.00 | 167 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 427.00 | 12 679.00 | 508 748.00 | 521 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 522.00 | 11 248.00 | 82 274.00 | 93 522.00 |
BZ Autres créances | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
CF Disponibilités | 301 421.00 | | 301 421.00 | 301 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 954.00 | 11 248.00 | 521 706.00 | 532 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 381.00 | 23 927.00 | 1 030 454.00 | 1 054 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 349.00 | | | 363 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
EA Autres dettes | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 104.00 | | | 902 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 454.00 | | | 1 030 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 003.00 | | | 817 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 785.00 | | 604 785.00 | 604 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 785.00 | | 604 785.00 | 604 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 452.00 | | | 204 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 160.00 | | | 850 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 810.00 | | | 821 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 679.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UX Autres créances clients | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VI Groupe et associés | 351 894.00 | 351 894.00 | | 351 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
VW T.V.A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 003.00 | 817 003.00 | | 817 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
ST Autres comptes | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
YT Sous‐traitance | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 660.00 | | | 349 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |