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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 280.00 | 620.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 939.00 | 6 551.00 | 15 388.00 | 21 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 24 295.00 | 99 074.00 | 123 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 709.00 | 33 125.00 | 116 584.00 | 149 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 901.00 | | 322 901.00 | 322 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 611.00 | 33 125.00 | 439 485.00 | 472 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
EA Autres dettes | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 749.00 | | | 356 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 485.00 | | | 439 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 125.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 17 959.00 | | 17 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 944.00 | 22 118.00 | 67 825.00 | 89 944.00 |
VI Groupe et associés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 230.00 | 170 728.00 | 1 502.00 | 172 230.00 |
VW T.V.A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 714.00 | 288 885.00 | 67 825.00 | 356 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
ST Autres comptes | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
YT Sous‐traitance | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 994.00 | | | 136 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 530.00 | | | 383 530.00 |