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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350.00 | 102.00 | 248.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 139.00 | 787.00 | 5 352.00 | 6 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 490.00 | 890.00 | 15 600.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 124.00 | 38 418.00 | 838 706.00 | 877 124.00 |
BZ Autres créances | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
CF Disponibilités | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 197.00 | 38 418.00 | 1 058 779.00 | 1 097 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 687.00 | 39 308.00 | 1 074 379.00 | 1 113 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DL TOTAL (I) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
EA Autres dettes | 615 232.00 | | | 615 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 201.00 | | | 1 021 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 379.00 | | | 1 074 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 232.00 | 615 232.00 | | 615 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 792 604.00 | 792 604.00 | | 792 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 299.00 | 1 047 299.00 | 10 000.00 | 1 057 299.00 |
VW T.V.A. | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 201.00 | 1 021 201.00 | | 1 021 201.00 |