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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 295.00 | 1 105.00 | 2 190.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 295.00 | 1 105.00 | 87 190.00 | 88 295.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 356.00 | 1 105.00 | 104 251.00 | 105 356.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -716.00 | | | -716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | -716.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | -2 868.00 | 284.00 | | -2 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 467.00 | 10.00 | | 85 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 995.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 85 000.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 119.00 | 89 006.00 | | 107 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 251.00 | 89 289.00 | | 104 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 991.00 | 89 006.00 | | 33 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152.00 | 716.00 | | 3 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | -716.00 | | -3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 1 099.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 099.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 11 872.00 | 48 387.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 119.00 | 33 991.00 | 48 387.00 | 107 119.00 |