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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 18 489.00 | 7 091.00 | 11 398.00 | 18 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 874.00 | 146 986.00 | 100 887.00 | 247 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133 845.00 | 2 196 645.00 | 937 200.00 | 3 133 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 209.00 | 2 350 723.00 | 1 254 486.00 | 3 605 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 764.00 | | 628 764.00 | 628 764.00 |
BZ Autres créances | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
CF Disponibilités | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 942.00 | | 1 481 942.00 | 1 481 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 151.00 | 2 350 723.00 | 2 736 428.00 | 5 087 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 619.00 | | | 907 619.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 150.00 | | | 1 250 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 294.00 | | | 741 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 547.00 | | | 391 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 144.00 | | | 352 144.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 277.00 | | | 1 486 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 428.00 | | | 2 736 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 396.00 | | | 1 011 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 660.00 | 3 605 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 660.00 | 3 400 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 770.00 | 166 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319 770.00 | 166 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 547.00 | 391 547.00 | | 391 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 628 764.00 | 628 764.00 | | 628 764.00 |
VB T. V. A. | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
VC Groupe et associés | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 294.00 | 266 412.00 | 474 881.00 | 741 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 592.00 | | | 1 022 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 741.00 | 1 100 741.00 | | 1 100 741.00 |
VW T.V.A. | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 277.00 | 1 011 396.00 | 474 881.00 | 1 486 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
ST Autres comptes | 1 432 047.00 | | | 1 432 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
YT Sous‐traitance | 580 902.00 | | | 580 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 977.00 | | | 722 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 799.00 | | | 354 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 306.00 | | | 2 066 306.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |