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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CF Disponibilités | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 494.00 | | 571 494.00 | 571 494.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DL TOTAL (I) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 401.00 | | | 369 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 870.00 | | | 511 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 494.00 | | | 571 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 401.00 | 52 879.00 | 209 540.00 | 369 401.00 |
VI Groupe et associés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 870.00 | 95 348.00 | 209 540.00 | 511 870.00 |