| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 499.00 | 28 625.00 | 74 874.00 | 103 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 532.00 | 28 625.00 | 77 907.00 | 106 532.00 |
BT Marchandises | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 880.00 | 28 625.00 | 265 255.00 | 293 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
DL TOTAL (I) | 126 038.00 | | | 126 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 255.00 | | | 265 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 754.00 | | 1 349 754.00 | 1 349 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 754.00 | | 1 349 754.00 | 1 349 754.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 901.00 | | | 1 349 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 863.00 | | | 1 243 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 21 529.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 21 529.00 | | 7 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 459.00 | 97 426.00 | 3 033.00 | 100 459.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |