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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 623 893.00 | | 31 623 893.00 | 31 623 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 19 965 452.00 | | 19 965 452.00 | 19 965 452.00 |
CF Disponibilités | 1 078 717.00 | | 1 078 717.00 | 1 078 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 053 919.00 | | 21 053 919.00 | 21 053 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 677 812.00 | | 52 677 812.00 | 52 677 812.00 |
CU Autres participations | 31 623 893.00 | | 31 623 893.00 | 31 623 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 653 377.00 | | | 26 653 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 110.00 | | | 5 362 110.00 |
DL TOTAL (I) | 32 015 487.00 | | | 32 015 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323 018.00 | | | 11 323 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 363.00 | | | 2 578 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 318.00 | | | 599 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 6 160 000.00 | | | 6 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 662 325.00 | | | 20 662 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 677 812.00 | | | 52 677 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 025 945.00 | | | 10 025 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 085 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 401 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 500.00 | | | 6 537 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 390.00 | | | 1 175 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362 110.00 | | | 5 362 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 450 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 362.00 | 31 623 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 362.00 | 31 623 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 318.00 | 599 318.00 | | 599 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 363.00 | 8 738 363.00 | | 8 738 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 323 018.00 | 686 639.00 | 2 851 554.00 | 11 323 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 647 000.00 | | | 11 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 435.00 | | | 333 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 965 452.00 | 19 965 452.00 | | 19 965 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 975 202.00 | 19 975 202.00 | | 19 975 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 662 325.00 | 10 025 945.00 | 2 851 554.00 | 20 662 325.00 |