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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 366.00 | 1 508.00 | 17 858.00 | 19 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 1 547.00 | 8 277.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 10 947.00 | 42 672.00 | 53 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 514.00 | 14 003.00 | 69 511.00 | 83 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 315.00 | | 311 315.00 | 311 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 893.00 | | 499 893.00 | 499 893.00 |
BZ Autres créances | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CF Disponibilités | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 165.00 | | 972 165.00 | 972 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 679.00 | 14 003.00 | 1 041 677.00 | 1 055 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
DL TOTAL (I) | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 574.00 | | | 517 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 314.00 | | | 873 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 677.00 | | | 1 041 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 774.00 | | | 610 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 574.00 | 517 574.00 | | 517 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 499 893.00 | 499 893.00 | | 499 893.00 |
VB T. V. A. | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 584.00 | 9 350.00 | 29 234.00 | 38 584.00 |
VI Groupe et associés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 108.00 | 539 418.00 | 690.00 | 540 108.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 008.00 | 610 774.00 | 29 234.00 | 640 008.00 |