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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 878.00 | 1 218.00 | 33 661.00 | 34 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 650.00 | 1 218.00 | 665 432.00 | 666 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 329.00 | 1 218.00 | 879 111.00 | 880 329.00 |
CU Autres participations | 501 960.00 | | 501 960.00 | 501 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 766.00 | 7 876.00 | | 175 766.00 |
DL TOTAL (I) | 683 643.00 | 507 876.00 | | 683 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 493.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 337.00 | 10 391.00 | | 59 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 5 732.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 125.00 | 64 257.00 | | 129 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 468.00 | 80 872.00 | | 195 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 111.00 | 588 749.00 | | 879 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 468.00 | 80 872.00 | | 195 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 493.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 1 613.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 870.00 | 72 138.00 | | 446 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 103.00 | 64 261.00 | | 271 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 766.00 | 7 876.00 | | 175 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 980.00 | | 178 670.00 | 500 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 666 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 34 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 980.00 | | 130 791.00 | 500 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 070.00 | 3 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 3 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
UX Autres créances clients | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 747.00 | 182 935.00 | 129 811.00 | 312 747.00 |
VW T.V.A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |