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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 052 807.00 | 310 235.00 | 742 571.00 | 1 052 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 285.00 | 310 235.00 | 2 993 050.00 | 3 303 285.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 294 866.00 | | 294 866.00 | 294 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 016.00 | | 306 016.00 | 306 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 302.00 | 310 235.00 | 3 299 066.00 | 3 609 302.00 |
CU Autres participations | 2 101 138.00 | | 2 101 138.00 | 2 101 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 612.00 | | | -140 612.00 |
DL TOTAL (I) | -139 612.00 | | | -139 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 686.00 | | | 3 149 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 679.00 | | | 3 438 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 066.00 | | | 3 299 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 898.00 | | | 201 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 612.00 | | | -140 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 687.00 | 250 140.00 | 1 245 096.00 | 2 149 687.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 80 000.00 | | 249 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 497.00 | 11 150.00 | 27 348.00 | 38 497.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 679.00 | 1 352 832.00 | 1 245 096.00 | 3 438 679.00 |