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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 459.00 | | 438 459.00 | 438 459.00 |
CF Disponibilités | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 484.00 | | 466 484.00 | 466 484.00 |
CU Autres participations | 438 444.00 | | 438 444.00 | 438 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 454.00 | | | -11 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | -9 295.00 | 500.00 | | -9 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 780.00 | | | 475 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 484.00 | 500.00 | | 466 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 454.00 | | | -11 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 500.00 | 63 878.00 | 260 889.00 | 458 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 780.00 | 81 158.00 | 260 889.00 | 475 780.00 |