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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278.00 | 149.00 | 130.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 765.00 | 5 845.00 | 4 920.00 | 10 765.00 |
AX Avances et acomptes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 223.00 | 5 994.00 | 1 098 229.00 | 1 104 223.00 |
BT Marchandises | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 449.00 | | 348 449.00 | 348 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 672.00 | 5 994.00 | 1 446 678.00 | 1 452 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 833.00 | | | 937 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 327.00 | | | 1 304 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 678.00 | | | 1 446 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 688.00 | | | 449 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 104 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 547.00 | 82 908.00 | 336 227.00 | 937 547.00 |
VI Groupe et associés | 206 651.00 | 206 651.00 | | 206 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 327.00 | 449 688.00 | 336 227.00 | 1 304 327.00 |