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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 691.00 | 1 638.00 | 7 053.00 | 8 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 182.00 | 1 638.00 | 54 544.00 | 56 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
110 Total général Actif | 78 276.00 | 1 638.00 | 76 638.00 | 78 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
252 Charges sociales | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 948.00 | | | -6 948.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 789.00 | | | -8 789.00 |