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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 040.00 | | 893 040.00 | 893 040.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 773.00 | | 943 773.00 | 943 773.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 619.00 | | | 920 619.00 |
DL TOTAL (I) | 921 619.00 | | | 921 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 773.00 | | | 943 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 893 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 893 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 132.00 | 632.00 | 892 500.00 | 893 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 365.00 | | | 3 365.00 |