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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 825.00 | | 6 465 825.00 | 6 465 825.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 588.00 | | 6 470 588.00 | 6 470 588.00 |
CU Autres participations | 6 465 825.00 | | 6 465 825.00 | 6 465 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 618.00 | | | -119 618.00 |
DL TOTAL (I) | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 000.00 | | | 5 080 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 533.00 | | | 1 205 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 205.00 | | | 6 297 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 588.00 | | | 6 470 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 513.00 | | | 1 572 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 618.00 | | | -119 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 465 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080 000.00 | 355 308.00 | 1 446 278.00 | 5 080 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 533.00 | 1 205 533.00 | | 1 205 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 080 000.00 | | | 5 080 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 205.00 | 1 572 513.00 | 1 446 278.00 | 6 297 205.00 |